云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司经营成本信息公开

根据《云南省物价局关于印发〈政府制定价格成本信息公开管理办法〉和〈政府制定价格成本信息公开目录（第一批）〉的通知》（云价成本〔2018〕99号）相关规定，现将云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司经营成本情况予以公开，公开时间为即日起至2023年12月30日止。 

一、公司基本情况

云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司（以下简称“牛栏江公司”）是在云南省“兴水强滇”战略背景下，随着我省跨流域（区域）统筹配置水资源的重大工程——牛栏江—滇池补水工程建设而组建的。该工程主要任务是，近期向滇池补水，并具备为昆明市紧急供水的能力；远期在向滇池补水的同时，向曲靖市和昆明市供水。牛栏江公司于2009年初经省政府批复、省水利厅批准，由云南省水利水电投资有限公司全资组建，注册资金2.45亿元。牛栏江公司前期主要负责工程项目市场融资、参与工程建设管理，工程建成后全面负责工程运营管理，主要经营范围为生态补水和发电。牛栏江公司总部设在昆明市北京路延长线工程输水线路末端昆明瀑布公园旁。

二、机构设置情况

牛栏江公司实行董事会领导下的总经理负责制，设有党群工作部、综合办公室、人力资源部、生产管理部、安全环保部、资产法务部、财务管理部、经营部、德泽水库枢纽管理部、干河泵站管理部、输水线路管理部11个管理部门及分公司1家。

三、人员配置情况

2015年牛栏江公司全面接手工程运营管理并启动独立核算。在管理上力求按照现代企业制度要求，逐步建立和完善综合管理制度、运行规程规范、安全生产管理制度、企业文化建设，牛栏江公司积极引进人才，注重打造高素质的人才队伍，工作推进按照理顺、规范、标准化管理的目标努力。牛栏江公司现有正式职工119人（内退2人，借调2人）。其中男职工77人，女职工42人，职工中40岁以下人数占比66.39%；大专以上学历占比85.71%；正高级专业技术职称1人，高级专业技术职称6人，中级专业技术职称51人，初级专业技术职称37人。人员分布情况：公司本部42人，德泽枢纽管理部28人，干河泵站管理部33人，输水线路管理部12人。

四、近五年经营情况

（一）资产构成情况

2018年年末资产合计902414.93万元，其中流动资产187569.15万元、非流动资产714845.78万元（固定资产704897.41万元、在建工程7712.52万元、生物性资产64.71万元、无形资产10.55万元）。

2019年年末资产合计1016193.42万元，其中流动资产313690.39万元、非流动资产702503.03万元（固定资产697134.92万元、在建工程1836.06万元、无形资产8.61万元）。

2020年年末资产合计1028788.59万元，其中流动资产349762.92万元、非流动资产679025.67万元（固定资产672172.72万元、在建工程689.83万元、无形资产6.99万元）。

2021年年末资产合计1227321.93万元，其中流动资产572047.98万元、非流动资产655273.95万元（固定资产646973.20万元、在建工程161.27万元、无形资产5.82万元）。

2022年年末资产合计1178004.42万元，其中流动资产548105.74万元、非流动资产629898.68万元（固定资产620620.75万元、在建工程43.39万元、无形资产4.63万元）。

（二）近五年供水情况

2018年供水量57796万m³，其中生态补水57796万m³，城市应急供水0万m³。 

2019年供水量53999万m³，其中生态补水53061万m³，城市应急供水938万m³。

2020年供水量31645.5354万m³，其中生态补水25137.2191万m³，城市应急供水6508.3163万m³。 

2021年供水量45519.8万m³，其中生态补水31930.9298万m³，城市应急供水13588.8702万m³。

2022年供水量42574.5万m³，其中生态补水35910.4096万m³，城市应急供水6664.0904万m³。

（三）近五年财务情况

1.2018年度财务情况

（1）财务收入情况

2018年度收入合计100877.77万元。其中：供水收入98100.46万元，发电收入2708.46万元，其他收入68.85万元。

（2）财务支出构成情况。

2018年度营业总成本合计76068.26万元。

营业成本59347.27万元，占总成本78.02%。其中折旧费27275.94万元，占比45.96%。水资源费13118.67万元，占比22.10%。抽水电费12485.23万元，占比21.04%。运维费5339.26万元，占比9.00%。职工薪酬1128.17万元，占比1.90%。

税金及附加190.95万元，占总成本0.25%（增值税1354.69万元、所得税4542.63万元）。

管理费用4353.45万元，占总成本5.72%。其中职工薪酬886.50万元，占比20.36%。

财务费用12176.59万元，占总成本16.01%。

（3）减值损失情况

2018年年度审计计提资产减值损失6808.15万元。

2.2019年度财务情况

（1）财务收入情况

2019年度收入合计92604.06万元。其中：供水收入91028.45万元，发电收入1559.58万元，其他收入16.03万元。

（2）财务支出构成情况。

2019年度营业总成本合计77357.18万元。

营业成本56624.31万元，占总成本73.20%。其中折旧费26480.97万元，占比46.77%。水资源费12170.30万元，占比21.49%。抽水电费12391.39万元，占比21.88%。运维费4400.90万元，占比7.77%。职工薪酬1180.75万元，占比2.09%。

税金及附加618.95万元，占总成本0.80%（增值税5777.57万元、所得税3079.22万元）。

管理费用1730.01万元，占总成本2.24%。其中职工薪酬1033.19万元，占比59.72%。

财务费用18383.91万元，占总成本23.76%。

（3）减值损失情况

2019年年度审计计提资产减值损失-4340.09万元。

3.2020年度财务情况

（1）财务收入情况

2020年度收入合计44007.45万元。其中：供水收入43144.63万元，发电收入847.41万元，其他收入15.41万元。

（2）财务支出构成情况。

2020年度营业总成本合计68594.65万元。

营业成本47491.56万元，占总成本69.23%。其中折旧费26584.11万元，占比55.98%。水资源费6741.55万元，占比14.20%。抽水电费6856.63万元，占比14.43%。运维费6079.04万元，占比12.80%。职工薪酬1230.23万元，占比2.59%。

税金及附加122.09万元，占总成本0.18%（增值税277.77万元、所得税-2353.52万元）。

管理费用1650.95万元，占总成本2.41%。其中职工薪酬946.59万元，占比57.34%。

财务费用19330.05万元，占总成本28.18%。

（3）减值损失情况

2020年年度审计计提资产减值损失11432.19万元。

4.2021年度财务情况

（1）财务收入情况

2021年度收入合计85620.08万元。其中：供水收入84536.28万元，发电收入1015.49万元，其他收入68.31万元。

（2）财务支出构成情况。

2021年度营业总成本合计70809.80万元。

营业成本49867.02万元，占总成本70.42%。其中折旧费26628.58万元，占比53.40%。水资源费9903.97万元，占比19.86%。抽水电费10136万元，占比20.33%。运维费1729.99万元，占比3.47%。职工薪酬1468.48万元，占比2.94%。

税金及附加331.35万元，占总成本0.47%（增值税1996.36万元、所得税3649.90万元）。

管理费用2420.82万元，占总成本3.42%。其中职工薪酬1095.84万元，占比45.27%。

财务费用18190.61万元，占总成本25.69%。

（3）减值损失情况

2021年年度审计计提资产减值损失720.29万元。

5.2022年度财务情况

（1）财务收入情况。

2022年度收入合计94695.48万元。其中：供水收入93113.42万元，发电收入1554.28万元，其他收入27.78万元。

（2）财务成本构成情况。

2022年度营业总成本合计71174.50万元。

营业成本48812.09万元，占总成本68.58%。其中折旧费26643.23万元，占比54.58%。水资源费9214.42万元，占比18.88%。抽水电费9999.31万元，占比20.49%。运维费1471.86万元，占比3.02%。职工薪酬1483.27万元，占比3.03%。

税金及附加953.40万元，占总成本1.34%（增值税6953.38万元、所得税2375.53万元）。

管理费用1653.67万元，占总成本2.32%。其中职工薪酬1156.89万元，占比67.96%。

财务费用19755.34万元，占总成本27.76%。

（3）减值损失情况

2022年年度审计计提资产减值损失10589.32万元。

近五年累计供水231534.84万m3，供水成本364004.39万元，供水总成本416867.78万元（含资产减值损失、增值税、企业所得税）。

五、咨询方式

云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司

地址：昆明市北京路延长线昆明瀑布公园旁

联系人：廖俊宇

咨询电话：0871—65717630   13518736949

电子邮箱：331640948@qq.com

附件：云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司2018—2022年度财务报表